Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2015

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 5000 X X
у тому числі:  
Відклична відновлювана кредитна лінія (короткостроковий кредит) 08.05.2014 5000 32 06.05.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 293 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 293 X X
зобов`язання за розрахунками з учасниками (дивіденди) 293 X
Податкові зобов'язання X 7920 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 26481 X X
Усього зобов'язань X 39694 X X
Опис: Інформація про зобов`язання наведена згідно фінансової звітності ПАТ "АТ НДІРВ", складеної за МСФЗ. Загальна сума зобов`язань на 31.12.15. складає 39694 тис.грн. 1. Станом на 31.12.15. заборгованість за кредитами банків становить 5000,00 тис.грн. У 2015 році, за рішенням Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» (протокол № 20 від 22.04.15.), було подовжено терміном на 1 рік відкличну кредитну лінію, відкриту у 2014 р. у розмірі 5 000 000,00 грн. в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» для забезпечення працездатності підприємства, виплати заробітної плати, виконання договірних зобов’язань за укладеними контрактами ПАТ «АТ НДІРВ», сплати обов’язкових платежів до бюджету, відрахувань єдиного соціального внеску, сплати витрат на комунальні послуги. У 2015 р. на вимогу банку було збільшено відсоткову ставку за користування кредитом до 32%. 2. ПАТ "АТ НДІРВ" облігацій не випускав, зобов`язань за облігаціями не має. 3. ПАТ "АТ НДІРВ" сертифікати ФОН не випускав, зобов`язань за сертифікатами ФОН не має. 4. ПАТ "АТ НДІРВ" зобов`язань за іпотечними та похідними цінними паперами не має. 5. В 2015 р. ПАТ "АТ НДІРВ" векселі не видавав, зобов`язань за векселями не має. 6. Станом на 31.12.15. заборгованість за фінансовою допомогою на зворотній основі відсутня. 7. Заборгованість перед учасниками за дивідендами наведено наростаючим підсумком, яка станом на 31.12.15. складає 293 тис.грн. Заборгованість виникла у зв`язку з ненаданням акціонерами документів, необхідних для виплати дивідендів та відсутністю обігових коштів у Товариства. 8. Станом на 31.12.15. податкові зобов`язання складають 7920 тис.грн., у т.ч.: - податок на додану вартість - 3018 тис.грн.; - податок з доходів фізичних осіб - 1251 тис.грн.; - податок на землю - 2049 тис.грн.; - збір на спеціальне використання води - 35 тис.грн.; - військовий збір – 53 тис.грн.; - пеня та штрафні санкції за несвоєчасну сплату ПДВ – 22 тис.грн.; - пеня та штрафні санкції за несвоєчасну сплату ПДФО – 1367 тис.грн.; - штрафні санкції за несвоєчасну сплату плати за землю – 125 тис.грн. 9. Станом на 31.12.15. інші зобов`язання становлять 26481 тис.грн., іх них: 1) Довгострокові зобов`язання 166 тис.грн., у т.ч.: - інші довгострокові зобов`язання (отримані аванси, строк погашення яких складає більше 12 міс.) - 166 тис.грн. 2) Поточні зобов`язання - 26221 тис.грн., у т.ч.: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 3391 тис.грн.; - за розрахунками з одержаних авансів - 10902 тис.грн.; - за розрахунками зі страхування - 4537 тис.грн.; - за розрахунками з оплати праці - 6916 тис.грн.; - поточна заборгованість перед підзвітними особами - 10 тис.грн.; - інші поточні зобов`язання - 465 тис.грн. 3) Поточні забезпечення 94 тис.грн., у т.ч.: - забезпечення виплат персоналу (резерв на виплату відпусток) – 94 тис.грн.